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智易 ERP 上线前期初数据（Opening Balance）整理指南
智易 ERP 上线前的期初数据（Opening Balance）整理是系统切换最关键的一步。为了确保财务账目和业务流程的连续性，你需要重点整理以下四个维度的资料：
图例说明
- ✅ 已完成 - 数据已整理完毕，可直接导入
- 🔄 上线前更新 - 已有测试数据，上线前需按实际情况更新
- ⏳ 待提供 - 上线前必须提供的数据
- ⚪ 可选 - 建议提供但非必须
1. 基础档案（Master Data）
在录入余额前，必须先建立这些基础信息：
| 数据项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 物料清单 (Item) | ✅ 已完成 | 包括名称、规格、单位、默认仓库、分类等 |
| 物料组 (Item Group) | ✅ 已完成 | 物料分类层级 |
| 仓库 (Warehouse) | ✅ 已完成 | 物理仓库及逻辑仓位 |
| 客户 (Customer) | ✅ 已完成 | 基础信息、纳税人识别号、地址等 |
| 供应商 (Supplier) | ✅ 已完成 | 基础信息、纳税人识别号、地址等 |
| 付款方式 (Mode of Payment) | ✅ 已完成 | 现金、银行转账等 |
| 银行账户 (Bank Account) | ✅ 已完成 | 公司银行账户信息 |
| 会计科目表 (Chart of Accounts) | ✅ 已完成 | 与现有财务软件一致的科目架构 |
2. 库存期初 (Stock Opening)
反映系统上线那一刻，仓库里有多少货：
| 数据项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 物料数量与成本 | 🔄 上线前更新 | 当前为测试数据，上线前需按实际盘点数更新 |
- 整理工具：使用 Stock Reconciliation（库存盘点表） 进行批量导入。
3. 财务期初 (Accounting Opening)
确保资产负债表能平移进新系统：
| 数据项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 总账余额 | ⏳ 待提供 | 各科目的本位币余额（现金、银行存款等） |
| 应收账款 (AR) | ⏳ 待提供 | 尚未收回的客户欠款明细 |
| 应付账款 (AP) | ⏳ 待提供 | 尚未支付的供应商欠款明细 |
| 固定资产 | ⏳ 待提供 | 资产原值、累计折旧、入账日期等 |
- 整理工具：使用 Journal Entry（日记账），勾选 "Is Opening" 选项。
4. 人力资源与未完成业务 (HR & Open Transactions)
| 数据项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 员工信息 | ✅ 已完成 | 姓名、入职日期、部门、岗位 |
| 未结销售订单 | ⚪ 可选 | 建议在旧系统中结清，减少迁移量 |
| 未结采购订单 | ⚪ 可选 | 建议在旧系统中结清，减少迁移量 |
💡 整理小贴士
- 确定截止日期：通常选择在月末结账后，次月 1 日正式启用系统。
- 先静态后动态：先导基础档案（静态），最后导余额和库存（动态）。
- 使用模板：智易 ERP 提供了标准的 CSV/Excel 导入模板，建议先从小批量数据开始测试导入。
📌 下一步：点击上方各章节标题，查看详细的字段说明表格及模板下载指引。