基础档案（Master Data）整理明细

在导入任何余额之前，必须先在智易 ERP 中建立基础档案。以下是核心档案及其所需字段的详细说明。

1. 物料主数据 (Item)

这是系统中最核心的基础数据。

字段名称	必填	示例	说明
物料编码	是	SBS001	建议使用有规律的编码，如分类前缀+序列号
物料名称	是	SBS 干胶 (鞋材级)	描述性名称
物料分组	是	原料	用于报表分类及默认账户配置
计量单位	是	kg	库存记录的基本单位
默认仓库	否	原材料仓	建议设置，可减少录单工作量
是否管库存	是	是	劳务/服务类物料选“否”
估值方法	是	移动平均	建议 TPE 行业使用“移动平均”

2. 仓库 (Warehouse)

定义物料的存放位置，支持多级仓库结构。

字段名称	必填	示例	说明
仓库名称	是	原材料仓	仓库的显示名称
上级仓库	否	所有仓库	用于构建仓库层级树
仓库类型	否	Warehouse	如：Warehouse（仓库）、Transit（在途）
所属公司	是	日易升橡塑	多公司环境下需要指定
是否禁用	否	否	停用的仓库不再允许入库出库

3. 客户/供应商 (Customer & Supplier)

定义您的业务合作伙伴。

字段名称	必填	示例	说明
名称	是	某某石化有限公司	营业执照上的全称
分组	是	原料供应商	分类统计用
纳税人识别号	否	9132...	用于开具发票
所属地区	否	华东 / 江苏	市场分析用
默认账期	否	30 Days	自动计算付款到期日

4. 会计科目表 (Chart of Accounts)

定义财务核算的科目架构。

字段名称	必填	示例	说明
科目名称	是	银行存款 - 招行	具体的明细科目名称
科目编号	否	1002	财务软件中的编号
科目类型	是	Bank	如：Bank, Cash, Receivable, Payable
货币	是	CNY	默认为人民币

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📥 模板下载

模板名称	下载链接
物料主数据模板	01-物料主数据模板.csv
物料组模板	01b-物料组模板.csv
付款方式模板	01c-付款方式模板.csv
银行账户模板	01d-银行账户模板.csv
仓库档案模板	02-仓库档案模板.csv
客户档案模板	03-客户档案模板.csv
供应商档案模板	04-供应商档案模板.csv

📝 系统导入指引

1. 进入系统后搜索 "导入数据" (Data Import)。
2. 点击 "新建"。
3. 选择文档类型（例如 Item 或 Customer）。
4. 点击右上角 "下载模板"，选择 "插入新记录" 并导出 Excel 文件。
5. 将上述模板中的数据复制到系统模板对应列中。