财务期初 (Accounting Opening) 整理明细

财务期初的目标是将旧财务系统的期末余额平衡地平移到智易 ERP 中。

1. 总账科目余额 (GL Balances)

使用 日记账分录 (Journal Entry) 进行录入。

字段名称	必填	示例	说明
会计科目	是	1001 库存现金	必须已在会计科目表中建立
借方金额	-	5000.00	资产类科目余额通常填此处
贷方金额	-	0.00	负债/权益类科目余额通常填此处
过度科目	是	期初余额调整科目	用于配平借贷，最终余额应为 0

2. 应收账款 (AR) / 应付账款 (AP) 明细

为了让上线后能核销旧欠款，需导出每个往来单位的明细。

字段名称	必填	示例	说明
客户/供应商	是	某某实业有限公司	对应的往来实体
未结金额	是	15000.00	尚未支付/收到金额
币种	是	CNY	如有外币往来需注明
原发票日期	否	2025-11-15	旧系统的开票日期
到期日	否	2025-12-15	超期天数计算依据
关联单号	否	OLD-INV-2023001	建议备注旧系统的发票号或合同号

3. 固定资产 (Fixed Assets)

如果需要系统自动计提折旧。

字段名称	必填	示例	说明
资产名称	是	密炼机 A	资产描述
资产类别	是	机器设备	用于分类报表及默认折旧参数
资产原值	是	120,000.00	采购时的入账价值
已计提折旧	是	40,000.00	截止上线前的累计折旧
启用日期	是	2022-01-01	开始使用的日期
折旧方法	是	直线法	如：直线法、双倍余额递减法
预计使用年限	是	10	单位：年
预计残值率	否	5%	残值 = 原值 × 残值率
存放位置	否	生产车间 A	便于资产盘点

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📥 模板下载

模板名称	下载链接
应收应付期初模板	06-应收应付期初模板.csv
固定资产模板	07-固定资产模板.csv

📝 系统导入指引

1. 总账余额: 搜索 “日记账分录” (Journal Entry)，下载模板时选择类型为 Opening。
2. 固定资产: 搜索 “资产” (Asset) 并下载模板。