系统上线前业务闭环测试计划 (Master Test Plan)

1. 测试目标

为了确保系统正式上线后各部门人员能够熟练操作，并验证业务流程的完整性，制定本测试计划。 本计划旨在帮助业务人员、采购人员、仓库管理人员和财务人员：

• 熟悉系统界面与基本操作。
• 掌握各自岗位在业务流程中的输入与输出。
• 验证数据流转的准确性，实现业务闭环。

2. 测试范围与参与角色

本次测试覆盖核心的"销售-采购-库存-财务"闭环流程。

角色	涉及模块	主要职责	参考文档
业务跟单	销售 (Selling)	创建报价、订单，发起发货请求	业务跟单测试计划
采购员	采购 (Buying)	响应物料需求，下达采购订单	采购员测试计划
仓管员	库存 (Stock)	执行采购入库、销售出库、生产领料、成品入库	仓管员测试计划
财务	会计 (Accounting)	开具发票，处理收付款，录入期初余额	财务测试计划

3. 预置基础数据 (Master Data)

测试将使用以下系统预置数据，请在操作时严格选择指定数据以确保流程连贯。

• 客户 (Customer): HONG KONG RONG HAICHUAN TECHNOLOGY CO.,LIMITED香港榮海川科技有限公司

• 供应商 (Supplier): HONG KONG HUIPENG DA TRADING LIMITED

• 销售物料 (Item - Sales): CP0326 (Skylar-5 生胶色)

• 采购物料 (Item - Purchase): YL0071 (475E)

• 仓库 (Warehouse): 原料仓 - 日, 成品仓 - 日

  

4. 测试要求

1. 闭环验证: 下游单据必须基于上游单据创建（如：采购订单 -> 采购入库单），严禁跨流程操作。
2. 数据核对: 每一步提交前，必须检查"总金额"、"数量"与"仓库"是否正确。
3. 完成标准: 财务最终完成收付款过账，且库存账目与实际业务一致。

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5. 凭证查看通用说明 (Voucher Verification Guide)

5.1 凭证类型说明

系统单据提交后会自动生成两类凭证：

凭证类型	英文名	触发单据	查看入口
物料凭证	Stock Ledger Entry	采购入库单、销售出库单、物料移动	菜单 > 物料凭证
会计凭证	GL Entry	采购发票、销售费用清单、付款单、收款单、手工凭证	菜单 > 总账
手工凭证	Journal Entry	录入期初余额、费用报销、各类调整分录	菜单 > 手工凭证

5.2 各单据凭证生成规则

单据类型 Document Type	物料凭证 Stock Ledger	会计凭证 Accounting Voucher
销售订单 (Sales Order)	✖ 不生成	✖ 不生成
采购订单 (Purchase Order)	✖ 不生成	✖ 不生成
销售出库单 (Delivery Note)	✔ 生成 (库存减少)	✔ 生成 (结转成本)
采购入库单 (Purchase Receipt)	✔ 生成 (库存增加)	✔ 生成 (暂估入库)
物料移动单 (Stock Entry)	✔ 生成	✔ 生成
销售费用清单 (Sales Invoice)	✖ 不生成	✔ 生成 (确认收入)
采购发票 (Purchase Invoice)	✖ 不生成	✔ 生成 (确认成本)
付款凭证单 (Payment Entry)	✖ 不生成	✔ 生成 (银行/现金)
手工凭证 (Journal Entry)	✖ 不生成	✔ 生成 (期初/调整)

5.3 查看凭证的通用步骤

1. 进入已提交 (Submitted) 状态的单据。

2. 点击页面顶部菜单的(查看) 图标有下拉框。

3. 选择 Stock Ledger (物料凭证) 查看物料凭证。

4. 选择 Accounting Ledger (会计凭证) 查看会计凭证。

   

5.4 验证要点

• 物料凭证: 检查物料代码、仓库、数量 (正数=入库，负数=出库)、单价是否正确。

  

• 会计凭证: 检查借方合计 = 贷方合计，科目是否正确，金额是否与单据一致。

  

提示: 详细的凭证示例请参考各岗位测试计划中的"凭证查看"章节。